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莫霍克工业公司公布第三季度盈余

2012-11-02 16:56 6428
莫霍克工业公司2012年第三季度净盈余为7000万美元,稀释后每股盈余 (EPS) 为1.01美元。若不计重组费用,该公司的净盈余为7200万美元,每股盈余为1.04美元,较上年第三季度调整后每股盈余增加25%。

乔治亚州卡尔霍恩2012年11月2日电 /美通社/ --  莫霍克工业公司 (Mohawk Industries, Inc.) (NYSE:MHK) 今天宣布,该公司2012年第三季度净盈余为7000万美元,稀释后每股盈余 (EPS) 为1.01美元。若不计重组费用,该公司的净盈余为7200万美元,每股盈余为1.04美元,较上年第三季度调整后每股盈余增加25%。2012年第三季度,净销售额为15亿美元,同比增长2%,若按固定汇率计算,则增长4%。2011年第三季度,净销售额为14亿美元,净盈余为4700万美元,每股盈余为0.68美元。若不计非常规项目,2011年第三季度净盈余为5700万美元,每股盈余为0.83美元。

截至2012年9月29日的九个月,净销售额为44亿美元,较上年同期增长2%,若按固定汇率计算,则增长4%。这九个月,净盈余和每股盈余分别为1.84亿美元和2.66美元。若不计重组费用,净盈余为1.91亿美元,每股盈余为2.76美元,较上年同期的调整后每股盈余增长25%。截至2011年10月1日的九个月,净销售额为43亿美元,净盈余为1.31亿美元,每股盈余为1.90美元。若不计非常规项目,净盈余和每股盈余分别为1.52亿美元和2.21美元。

该公司董事长兼首席执行官杰弗里-洛博鲍姆 (Jeffrey S. Lorberbaum) 在评论莫霍克工业第三季度业绩时表示:“第三季度,我们所有部门都表现很出色,产品组合、定价、销量和生产力得到了改善,利息开支也有所减少,这些都对我们的业绩做出了贡献。为了改进将来的销售和产品组合,我们进一步加大了对新产品创新和营销的投入,并将销售、一般和管理 (SG&A) 成本很好地控制在与去年同期相同的水平上。该季度,我们实现了1.79亿美元的调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的盈余 (EBITDA) 和1.56亿美元的自由现金流。净债务与调整后 EBITDA 之比和净债务与资本总额之比分别达到1.7%和22%,均有所改善。我们公司稳健的财务状况为我们更好地把握战略机遇提供了保障,公司最近宣布已就收购欧美知名的高级复合地板品牌 Pergo 达成协议就是很好的证明。”

莫霍克部门销售额同比持平,调整后经营盈余利润率较上年同期增长了180个基点。这一增长主要归功于定价和产品组合的改善、生产和分销成本的降低以及生产力的提高。该部门在专有和承包商渠道中的地毯销售业绩有所改善,但被家居中心渠道产品更替时间所带来的影响抵消。毛毯销售额较上一季度有所提高,但仍低于去年同期的水平,零售商也根据消费支出的变化调整了战略。在持续改善组合的同时,该部门的 SmartStrand® Silk™ 系列为高级地毯赋予了新的定义。该部门还通过改善生产和分销效率以及资本投资的收益提高了生产力。

2012年第三季度,Dal-Tile 部门销售额增长了9%,若按固定汇率计算,则增长了10%。该部门的住宅和商业项目销售额有所增加,墨西哥市场也继续大幅增长。经营利润的提升得益于生产力和产量的提高。为了紧跟当今流行的装饰趋势,该部门推出新的 Reveal Imaging(喷墨印花)设计、时尚马赛克和大块拼贴瓷砖产品,推动了所有住宅项目销售额的增长。该公司利用 Dal-Tile 在所有业务部门建筑商渠道中的传统优势,扩大对区域建筑商的承诺。该部门推出了高性价比的特殊产品,以满足多户住宅项目的需求。在墨西哥新建的萨拉曼卡瓷砖厂已经加速生产并开始供应产品,帮助该部门进一步扩大在瓷砖市场上的影响力。该部门改进材料配方、提高产量并减少浪费,从而降低了生产成本。

该季度,Unilin 部门销售额保持不变,但按固定汇率计算增长了9%。在北美以外地区,复合地板和木质地板销售额实现了增长,这得益于 DIY 渠道中的持续拓展、俄罗斯市场的增长和在澳大利亚的收购。该部门俄罗斯复合地板工厂提高产量以满足更高的需求,并且还改善了生产力。在北美,所有客户渠道中的复合和木质地板销售额均实现了增长。新产品的推出、在家居中心市场上占有率的提高以及在建筑商渠道中销售额的增加和一系列促销活动都对该部门的销售额做出了贡献。在比利时/荷兰/卢森堡和法国,由于新建地产市场的下滑,该部门屋顶隔热板产品的销售受到了不利影响。为了降低成本,该部门正在对品牌和销售人员进行合并,同时还在改进流程。由于符合欧洲的节能标准,该部门的隔热板产品在比利时和法国取得了强劲的销售增长。

莫霍克第三季度业绩反映出该公司在不断推出创新产品、推动卓越运营和进军新的地区市场上的实力。通过推出差异化产品,降低生产和管理成本以及收购有助于提高业绩的新公司,莫霍克继续进行战略性投资。为了应对原材料成本的上涨,该公司对产品的定价进行了必要调整,并且会根据需要采取进一步措施。在美国,新建住宅的增加和二手房交易量的提高预示着未来的地板销量将取得进一步增长。在欧洲,经济的不确定性和汇率的变化导致市场疲软,这将对该公司造成挑战。基于这些因素,该公司预计第四季度不计重组费用的每股盈余将介于0.89美元至0.98美元之间。

莫霍克财务状况稳健,已签订收购 Pergo 的协议。此举将有利于该公司的全球复合地板业务,莫霍克已经做好投资其他机会的准备。该公司将继续执行其产品创新、降低成本、资产较大化和地域扩张的长期战略。该公司美国建筑装修项目的改善(仍远低于较好水平)将对其各个业务部门产生有利影响。莫霍克专注于为客户提供价值,同时较大限度提高业绩。

莫霍克是一家面向住宅和商业应用市场提供地面材料的领先供应商。该公司产品种类齐全,包括地毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板、塑胶地板和毛毯。这些产品以业内各大品牌进行销售,其中包括莫霍克、Karastan、Lees、Bigelow、Durkan、Mohawk Home、Daltile、American Olean、Unilin 和 Quick-Step。莫霍克别具匠心的推销和营销手段帮助客户创造出精致的地板,从而实现了他们的梦想。莫霍克凭借自己的运输车队和在美国本地的分销点为客户提供优质服务。莫霍克的国际业务遍布澳大利亚、巴西、中国、欧洲、马来西亚、墨西哥和俄罗斯等地。

上述几段中的部分陈述,尤其是对未来业绩、商业前景、增长、经营战略及类似内容的预测,以及包含“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”和“估计”等措辞的陈述或类似表达均构成“前瞻性陈述”。对于这些陈述,莫霍克要求受到《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陈述安全港条款的保护。该公司不对前瞻性陈述的准确性做任何保证,因为它们是以大量假设为基础的,其中涉及一些风险和不确定因素。以下重要因素可能导致未来结果出现偏差;经济或行业状况的变化;竞争;原料价格和其它投入成本的暴涨;能源成本和供应;资本支出时间安排和水平;该公司产品提价的时间安排与执行;减值费用;并购整合;国际运营;新产品推出;合理化运作;税收、产品及其它索赔;诉讼;以及莫霍克在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的报告和公告中所指出的其它风险。

美国东部时间2012年11月2日(周五)上午11:00召开电话会议。

电话会议号码:1-800-603-9255(美国/加拿大),1-706-634-2294(国际/本地)。

会议 ID 编号:37587426。此外在2012年11月16日之前可收听电话会议重播,请致电855-859-2056(美国/本地),404-537-3406(国际/本地),并输入会议 ID 编号:37587426。

莫霍克工业公司及其子公司       
                 
经营合并报表    截至以下日期的三个月     截至以下日期的九个月  
(单位:千,每股数据除外)    2012年9月29日   2011年10月1日   2012年9月29日   2011年10月1日
                 
净销售额   $ 1,473,493     1,442,512     4,352,321     4,263,961  
销售成本   1,100,656     1,084,889     3,231,594     3,182,499  
毛利润   372,837     357,623     1,120,727     1,081,462  
销售、一般和管理费用   268,883     266,159     837,079     832,214  
经营盈余   103,954     91,464     283,648     249,248  
利息费用   17,969     25,132     59,311     77,487  
其它(收入)费用净值   322     13,413     (1,063)     13,794  
所得税前盈余   85,663     52,919     225,400     157,967  
所得税费用   15,359     5,223     40,896     23,639  
净盈余   70,304     47,696     184,504     134,328  
归属于非控制性权益的净盈余       (1,050)     (635)     (3,337)  
归属于莫霍克工业公司的净盈余   $ 70,304     46,646     183,869     130,991  
归属于莫霍克工业公司的基本每股盈余   $ 1.02     0.68     2.67     1.91  
在外流通普通股加权平均数——基本   69,010     68,759     68,952     68,725  
归属于莫霍克工业公司的稀释后每股盈余   $ 1.01     0.68     2.66     1.90  
在外流通普通股加权平均数——稀释后   69,337     68,954     69,247     68,946  
                 
其它财务信息                 
(单位:千)                  
经营活动产生的净现金   $ 202,971     109,598     298,547     138,188  
折旧与摊销   $ 71,298     74,207     216,415     222,804  
资本支出   $ 47,311     69,741     134,998     182,260  

                 
资产负债表合并数据                 
(单位:千)                 
            2012年9月29日   2011年10月1日
资产                 
流动资产:                
现金和现金等价物           $ 380,842     276,156  
应收账款净值           817,214     775,421  
库存           1,139,403     1,132,073  
预付费用和其它流动资产           146,275     125,007  
递延所得税           112,995     131,931  
流动资产总计           2,596,729     2,440,588  
房产、工厂和设备净值           1,657,226     1,696,182  
商誉           1,371,494     1,389,430  
无形资产净值           554,257     634,164  
递延所得税和其它非流动资产           122,906     117,204  
资产总计           $ 6,302,612     6,277,568  
负债和股东权益                 
流动负债:                
长期债务的流动部分           $ 57,673     438,300  
应付账款和应计费用           761,186     774,939  
流动负债总计           818,859     1,213,239  
长期债务减去流动部分           1,467,269     1,173,038  
递延所得税和其它长期负债           421,549     439,798  
负债总计           2,707,677     2,826,075  
非控制性权益               32,758  
股东权益总计           3,594,935     3,418,735  
负债和股东权益总计           $ 6,302,612     6,277,568  
                 
部门信息    截至以下日期的三个月     截至以下日期的九个月  
(单位:千)    2012年9月29日   2011年10月1日   2012年9月29日   2011年10月1日
                 
净销售额:                
莫霍克   $ 751,787     754,470     2,186,160     2,203,699  
Dal-Tile   417,533     381,891     1,214,746     1,105,775  
Unilin   328,582     329,514     1,020,380     1,018,443  
跨部门销售额   (24,409)     (23,363)     (68,965)     (63,956)  
合并净销售额   $ 1,473,493     1,442,512     4,352,321     4,263,961  
                 
经营盈余(亏损):                
莫霍克   $ 43,810     30,946     106,228     79,187  
Dal-Tile   37,452     33,073     99,912     82,911  
Unilin   28,892     33,048     96,613     105,507  
企业和内部冲销   (6,200)     (5,603)     (19,105)     (18,357)  
合并经营盈余   $ 103,954     91,464     283,648     249,248  
                 
资产:                
莫霍克           $ 1,760,828     1,810,191  
Dal-Tile           1,783,147     1,735,718  
Unilin           2,586,084     2,569,103  
企业和内部冲销           172,553     162,556  
合并资产           $ 6,302,612     6,277,568  

归属于莫霍克工业公司的净盈余与归属于该公司调整后净盈余及调整稀释后每股盈余对照表   
(单位:千,每股数据除外)             
          截至以下日期的三个月     截至以下日期的九个月  
          2012年9月29日   2011年10月1日   2012年9月29日   2011年10月1日
归属于莫霍克工业公司的净盈余   $ 70,304     46,646     183,869     130,991  
调整项目:                
未实现的外汇损失 (1)       9,085         9,085  
业务重组   4,229     2,186     12,455     15,513  
偿债成本       1,116         1,116  
所得税   (2,691)     (1,761)     (4,892)     (4,597)  
归属于莫霍克工业公司的调整后净盈余   $ 71,842     57,272     191,432     152,108  
                       
归属于莫霍克工业公司的调整稀释后每股净盈余   $ 1.04     0.83     2.76     2.21  
在外流通普通股加权平均数——稀释后   69,337     68,954     69,247     68,946  
                       

经营现金流与自由现金流对照表 
(单位:千) 
      截至以下日期的三个月
      2012年9月29日
经营活动产生的净现金   $ 202,971  
资本支出   (47,311)  
自由现金流   $ 155,660  
       

总债务与净债务对照表 
(单位:千)     
      2012年9月29日
长期债务的流动部分   $ 57,673  
长期债务减去流动部分   1,467,269  
现金和现金等价物   (380,842)  
净债务   $ 1,144,100  
       

资本总额对照表 
(单位:千)     
      2012年9月29日
长期债务的流动部分   $ 57,673  
长期债务减去流动部分   1,467,269  
股东权益总计   3,594,935  
资本总额   $ 5,119,877  
     
净债务与资本总额之比   22%  
       
       
       

经营盈余与调整后 EBITDA 对照表             
(单位:千)                 
      截至以下日期的三个月     截至以下日期的12个月
      2011年12月31日   2012年3月31日   2012年6月30日   2012年9月29日   2012年9月29日
经营盈余   $ 66,294     71,976     107,718     103,954     349,942  
其它(费用)收入   (257)     1,825     (440)     (322)     806  
归属于非控制性权益的净盈余   (966)     (635)             (1,601)  
折旧与摊销   74,930     73,286     71,831     71,298     291,345  
EBITDA   140,001     146,452     179,109     174,930     640,492  
经营租赁更正 (2)   6,035                 6,035  
业务重组   7,696         8,226     4,229     20,151  
调整后 EBITDA   $ 153,732     146,452     187,335     179,159     666,678  
                       
净债务与调整后 EBITDA 之比                   1.7  
                       

净销售额与按固定汇率计算的净销售额对照表       
(单位:千)                 
      截至以下日期的三个月   截至以下日期的九个月      
      2012年9月29日   2011年10月1日   2012年9月29日   2011年10月1日    
净销售额   $ 1,473,493     1,442,512     4,352,321     4,263,961      
按固定汇率计算的净销售额调整   32,777         82,877          
按固定汇率计算的净销售额   $ 1,506,270     1,442,512     4,435,198     4,263,961      
                       

部门净销售额与按固定汇率计算的部门净销售额对照表             
(单位:千)                     
      截至以下日期的三个月            
Dal-Tile    2012年9月29日   2011年10月1日            
净销售额   $ 417,533     381,891              
按固定汇率计算的部门净销售额调整   1,935                  
按固定汇率计算的部门净销售额   $ 419,468     381,891              
                       
      截至以下日期的三个月            
Unilin      2012年9月29日   2011年10月1日            
净销售额   $ 328,582     329,514              
按固定汇率计算的部门净销售额调整   30,842                  
按固定汇率计算的部门净销售额   $ 359,424     329,514              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
经营盈余与调整后经营盈余对照表             
(单位:千)                     
      截至以下日期的三个月            
      2012年9月29日   2011年10月1日            
经营盈余   $ 103,954     91,464              
业务重组   4,229     2,186              
调整后经营盈余   $ 108,183     93,650              
调整后经营利润占净销售额的比例   7.3%     6.5%              
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门经营盈余与调整后部门经营盈余对照表             
(单位:千)                     
      截至以下日期的三个月            
莫霍克    2012年9月29日   2011年10月1日            
经营盈余   $ 43,810     30,946              
业务重组   3,122     2,186              
调整后部门经营盈余   $ 46,932     33,132              
调整后经营利润占净销售额的比例   6.2%     4.4%              
                       

所得税前盈余与调整后所得税前盈余对照表             
(单位:千)                     
      截至以下日期的三个月            
      2012年9月29日   2011年10月1日            
所得税前盈余   $ 85,663     52,919              
所得税前盈余调整:                    
未实现的外汇损失 (1)       9,085              
业务重组   4,229     2,186              
偿债成本       1,116              
调整后所得税前盈余   $ 89,892     65,306              
                       

所得税费用与调整后所得税费用对照表             
(单位:千)                     
      截至以下日期的三个月            
      2012年9月29日   2011年10月1日            
所得税费用   $ 15,359     5,223              
业务重组的所得税影响   2,691     1,761              
调整后所得税费用   $ 18,050     6,984              
                       
调整后所得税率   20%     11%              
                       

(1) 2011年第三季度该公司某些使用美元而非本地货币来评估财务状况和业绩的海外合并子公司未实现的外汇损失。            
             
(2) 与经营租赁会计相关的非重大错误更正。            
             
该公司认为,根据需要审核公认会计准则 (GAAP) 和以上非 GAAP 衡量标准对该公司本身和投资者而言非常有用,以便评估其经营业绩,从而对接下来的日子进行规划和预测。            
消息来源:莫霍克工业公司
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