北京2017年4月28日电 /美通社/ -- 德州仪器公司(TI)日前公布其第一季度财务报告,营业收入为34亿美元,净收入9.97亿美元,每股收益97美分。其中,每股收益包含了未涵盖在本季公司业绩预期内的8美分离散税收益。
关于公司业绩及股东回报,TI 董事长、总裁兼首席执行官 Rich Templeton 作如下说明:
自由现金流为非 GAAP 财务衡量指标。自由现金流指的是业务营业现金流减去资本支出后的所剩现金。
盈利摘要
单位为百万美元,每股收益除外。
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||
营业收入 |
$ |
3,402 |
$ |
3,008 |
13% |
|
营业利润 |
$ |
1,252 |
$ |
984 |
27% |
|
净收入 |
$ |
997 |
$ |
711 |
40% |
|
每股收益 |
$ |
0.97 |
$ |
0.69 |
41% |
现金流量
单位为百万美元。
最近连续12个月 |
|||||||||||
1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||||||
营业现金流 |
$ |
795 |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
||||
资本支出 |
$ |
127 |
$ |
534 |
$ |
552 |
-3% |
||||
自由现金流 |
$ |
668 |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
||||
自由现金流占营业收入百分比 |
30.7% |
29.5% |
过去12个月中,资本支出占营业收入的4%,与TI的长期目标保持一致。
现金回报
单位为百万美元。
最近连续12个月 |
|||||||||||
1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||||||
分派股息 |
$ |
500 |
$ |
1,763 |
$ |
1,471 |
20% |
||||
股票回购 |
$ |
550 |
$ |
2,052 |
$ |
2,701 |
-24% |
||||
总现金回报 |
$ |
1,050 |
$ |
3,815 |
$ |
4,172 |
-9% |
业务分类季度业绩
单位为百万美元。
1Q17 |
1Q16 |
变化 |
||||||
模拟: |
||||||||
营业收入 |
$ |
2,256 |
$ |
1,879 |
20% |
|||
营业利润 |
$ |
935 |
$ |
688 |
36% |
|||
嵌入式处理: |
||||||||
营业收入 |
$ |
803 |
$ |
729 |
10% |
|||
营业利润 |
$ |
240 |
$ |
187 |
28% |
|||
其它: |
||||||||
营业收入 |
$ |
343 |
$ |
400 |
-14% |
|||
营业利润* |
$ |
77 |
$ |
109 |
-29% |
*包括收购、重组或其它费用。
与去年同期相比:
模拟:(包括电源、信号链和大容量模拟业务)
嵌入式处理:(包括连接微控制器和处理器)
其它:(包括DLP®产品、计算器、定制 ASIC 产品)
非 GAAP 财务信息
本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则 (GAAP)。自由现金流的计算方法是从最直接可比 GAAP 衡量标准,经营活动所产生的现金流(也被称为经营现金流)中减去资本支出。
本公司认为,自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额,并帮助更好了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。
下表中的数据是基于最直接可比 GAAP 的衡量标准经调整后所得出的数据。
单位为百万美元。
For 12 Months Ended |
||||||||
March 31, |
||||||||
2017 |
2016 |
Change |
||||||
Cash flow from operations (GAAP) ...................................................................... |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
|||
Capital expenditures ............................................................................................... |
(534) |
(552) |
||||||
Free cash flow (non-GAAP) ................................................................................. |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
|||
Revenue ................................................................................................................. |
$ |
13,764 |
$ |
12,858 |
||||
Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) ................................. |
34.6% |
33.8% |
||||||
Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ............................................ |
30.7% |
29.5% |
本新闻稿还包括对营业税率的引用,这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非 GAAP 数据项,从定义上看,一个 GAAP 衡量标准不包括离散税项目。我们相信,由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容,即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响,这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,引领技术前沿。今天,TI 正携手超过10万家客户打造更美好未来。
德州仪器商标:
DLP
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